Handelsstrategien Für Kleine Konten

Handel mit einem kleinen Konto Aktualisiert 25. Juli 2016 Jeder Händler möchte ein gut finanziertes Handelskonto (d. H. Ein 1.000.000 Konto), aber nur sehr wenige von uns tatsächlich tun, um dies zu tun. Die meisten Händler sind mit dem Handel relativ kleiner Konten (d. h., die nur die erforderliche Marge abdecken) geklebt. Der Handel eines kleinen Kontos erfordert sehr strenges Risikomanagement (d. h. Geldverwaltung), da es keinen Puffer gegen Fehler oder unerwartete Verluste gibt. Wenn z. B. ein Handelskonto nur die erforderliche Marge von 500 deckt, und es einen Verlust von 600 annimmt, wird das Konto nicht mehr tragbar, bis zusätzliches Geld hinterlegt ist. Trading ein kleines Konto Trading ein kleines (oder unter Kapitalisierung) Konto ist viel schwieriger als den Handel ein großes Konto. Große Konten sind gegen Fehler, unerwartete Schlusse Streifen, und manchmal sogar schlechte Händler gepuffert, aber kleine Konten haben keinen solchen Puffer. Große Konten können verwendet werden, um jeden verfügbaren Markt zu handeln, aber kleine Konten können nur für Handelsmärkte mit niedrigen Margin-Anforderungen und kleine Tick-Werte verwendet werden. Große Konten ermöglichen auch flexibleren Handel (z. B. mehrere Verträge), wohingegen kleine Konten in den Handelsmanagementstrategien, die sie verwenden können, sehr begrenzt sind. Darüber hinaus hat der Handel ein kleines Konto psychologische Probleme, die es noch schwieriger, das Konto gut zu handeln. Zum Beispiel, wenn ein Händler weiß, dass sie nur eine einzige verlieren Handel leisten können, bevor ihr Konto nicht mehr tragbar ist (weil es wissen, länger zu decken seine erforderliche Marge), ist der Druck, um einen rentablen Handel ist enorm. Wenn der Händler den Druck gut behandelt, könnte dies kein Problem sein. Allerdings haben auch die besten Trader verlieren Trades, und es gibt nichts, was getan werden kann, um zu vermeiden, Trades zu verlieren, so ist dies nicht etwas, dass der Händler jede Kontrolle über hat, was den psychologischen Stress ergänzt. Beratung für kleine Konten Mit all den Nachteilen, scheint es, als wäre es nicht möglich, ein kleines Konto profitabel handeln. Dies ist nicht der Fall, und kleine Konten werden profitabel von vielen Händlern (einschließlich professioneller Händler) gehandelt. Die folgenden Beratungen werden aus der Sicht der kapitalisierten Konten, aber die Beratung tatsächlich gilt für alle Handels-Konten (auch die 1.000.000 Konten). Handel mit Leverage - Handel mit Hebelwirkung ermöglicht kleinen Handelshändlern, Märkte zu handeln, die sie nicht mit Bargeld handeln können. Zum Beispiel erfordert der Handel einzelner Aktien direkt ungefähr 25 bis 30 des Wertes des Handels39 in bar (unter der Annahme einer typischen Margin-Anforderung). Allerdings erfordert der Handel desselben Basiswerts unter Verwendung der Options - oder Warrantsmärkte (beide stark gehebelter Märkte) nur etwa 15 des Wertes des Trade39s in bar. Es ist zu beachten, dass Hebelwirkung nicht zur Erhöhung der Handelsgröße (d. H. Der Anzahl der Aktien) verwendet werden sollte, sondern nur zur Reduzierung der Margeanforderungen des Handels verwendet werden sollte. Handel konservativ - Händler mit gut finanzierten Konten haben den Luxus, Trades mit hohem Risiko (z. B. große Stop-Verluste im Verhältnis zu ihren Zielen) zu machen. Trader mit kleinen Konten müssen vorsichtiger sein, und stellen Sie sicher, dass ihre Risiko-Verhältnis belohnen. Und ihre Gewinn-Verlust-Verhältnis werden berechnet und korrekt verwendet. Halten Sie sich an die One Percent Risk Rule - Handel in Übereinstimmung mit der ein Prozent Risiko-Regel bietet ein kleines Konto mit dem gleichen Puffer (gegen Fehler, unerwartete Verluste, etc.) als ein großes Konto. Viele professionelle Händler halten die ein Prozent Risiko-Regel, unabhängig von der Größe ihrer Trading-Konten, weil es eine sehr effektive Risikomanagement-Technik ist. Einige Händler adamantly, dass unter aktivierten Handelskonten können nicht erfolgreich gehandelt werden. Das ist nicht wahr. Kleine Handelsabschlüsse können schwieriger sein, erfolgreich zu handeln, aber wenn sie richtig gehandelt werden, gibt es keinen Grund, warum kleine Handelskonten nicht rentabel sein können. Durch die Kontrolle der Stress, die oft mit unter Kapitalisierung verbunden ist, konzentriert sich auf das Risikomanagement und korrekt Anwendung ihrer Risikomanagement-Techniken (vor allem die ein Prozent Risiko Regel), können kleine Konto Händler ein gutes Leben aus ihrem Handel zu machen, und kann in der Lage sein Machen ihr kleines Konto zu einem großen account. Trading-Optionen mit einem Small Account Von: Seth Freudberg Anstatt ein Negativ, in der Tat neue Trader sollten nicht mit mehr als ein paar tausend Dollar, wie sie die Seile lernen wetten. Ich habe vor kurzem eine Frage per E-Mail erhalten, die bei neuen Optionshändlern sehr häufig vorkommt: ldquo Ich habe gehört, dass Delta-neutrale Strategien der beste Ansatz für Handelsoptionen sind, aber ich habe weniger als 6.000 in meinem Trading-Konto und meine Broker-Margin-Anforderungen Machen es mir unmöglich, Eisen Kondore, Schmetterlinge Handel. Und andere Einkommensstrategien. So fühle ich, dass meine einzige Alternative ist, Optionen zu kaufen, die meine direktionale Meinung über eine Aktie für einen drei - bis fünftägigen Swing-Handel nutzen. Bin ich correctrdquo Dies ist eine sehr gute Frage, und ein wichtiger Punkt für jede Option Trader zu verstehen. Zunächst gibt es keine quotbestquot Weg zum Handel Optionen. Jede Methode hat positive und negative Auswirkungen. Eines der Geheimnisse des Optionshandels ist, die Optionsstrategie zu finden, die am besten zu der Situation passt und dann diese Strategie mit Geschick verwendet. Das kommt aus Erfahrung und viel harter Arbeit. Zweitens, ich denke, dass Sie handeln können Delta-neutrale Strategien mit zwischen 5.000 und 6.000 in Ihrem Trading-Konto. In der Tat würde ich nicht empfehlen, Ihr Trading nicht mehr als das in Ihrem ersten Jahr des Handels Delta-neutrale Strategien, da sie voller Nuancen sind, die Sie nur durch Erfahrung lernen können. In meiner Firma beginnen unsere Auszubildenden normalerweise mit einem 5.000 Handelskonto, in dem sie handeln, monatliche, vier oder fünf verschiedene Einkommensstrategien, die in den meisten Fällen Eisenkondore und Schmetterlinge einschließen. Wie machen wir das Sein nicht so kompliziert. Zunächst einmal fressen Kalkspreizungen und Butterfly Spreads nicht sehr viel Kapital im Vergleich zu eisernen Kondomen und anderen quotstranglequot Arten von Handel, wie doppelte Diagonalen. Unsere Auszubildenden rechnen in der Regel zwischen 500 und 1.000 für diese Arten von Trades. Es gibt also keinen Grund, warum Sie diese Strategien nicht sofort handeln können. Wie für eiserne Kondore und Doppel-Diagonalen, sie sind sicherlich mehr kapitalintensiv, aber dieses Problem kann durch die Auswahl eines niedrigeren Kosten Fahrzeug zu handeln gelöst werden. Zum Beispiel habe ich nur eine Fünf-Punkte-Streik Trennung, 3-Lot, Spyder Trust (SPY) Eisen Kondor, die Sie theoretisch im Zusammenhang mit diesem kommenden Oktober Geltungsbereich, für 1.050 der Marge gegen den entsprechenden Handel in der SampP 500 Large Cap Index (SPX) (ein 3-Los, 50 Punkt Streik Trennung Eisen Kondor) für mehr als 10.000 in Marge. Zwar ist das Verhältnis von Provisionen zu potenziellem Gewinn im SPY-Kondor höher, aber mit dem SPY, um den Handel mit Eisen-Kondoren auf dem SampP letztendlich zu praktizieren, wenn Sie bereit sind, ein größeres Konto zu handeln, ist eine ausgezeichnete Idee. All dies ist nicht zu sagen, dass Sie nicht erfolgreich kaufen können Anrufe und legt offen, je nach Ihrer direktionalen Meinung einer bestimmten Aktie, ETF, oder Index. Allerdings, wenn Sie dies tun, Zeit (und Volatilität) sind Ihr Feind. Auf der anderen Seite, mit Delta-neutralen Strategien mdashin die der Trader ist in der Regel net short optionsmdashtime ist immer dein Freund. Wie die Zeit vergeht, wird der Preis Hürde für Sie, um einen Gewinn auf einen langen Anruf oder Put höher zu bekommen. Wenn die Volatilität sinkt, wird es schlimmer. Having said that, richtig gehandelt lange Anrufe und puts können spektakuläre Gewinne, aber ebenso spektakuläre Verluste bieten. Die meisten Menschen, die in langen Optionen kämpfen zu kämpfen und schließlich aufgeben. Delta-neutrale Optionen Handel, auf der anderen Seite, lehrt Sie, wie Sie die Zeitverfall in Optionen, um für Sie zu arbeiten, nicht gegen Sie, Monat und Monat, ohne die Notwendigkeit einer direktionalen Meinung zu erhalten. Ich schlage vor, mehr über Delta-neutrale Strategien zu lernen und eine Lernkurve mit diesen Trades durch die Verwendung von preiswerteren Fahrzeugen fortzusetzen. Geben Sie einen Kommentar Kommende Konferenzen Kontaktieren Sie unsWie Handel Optionen in einem Small Account Seit Im immer auf der Suche nach Möglichkeiten für IWO zu verbessern, habe ich eine Umfrage vor ein paar Wochen fragen Besucher auf meiner Website, was theyd wie in einem Options-Trading-Service. Eine der Fragen war, was Größe Modell-Portfolio möchten Sie sehen möchten, und dann habe ich die Antworten in verschiedenen Ebenen aufgeteilt. Die Ergebnisse fand ich, dass etwa die Hälfte meiner Besucher wollte ein kleineres Konto modelliert sehen - eine Überraschung für mich. So fühlte ich es kann Ihnen helfen, wenn ich erklärte, wie ich am besten ein kleines Konto sollte gehandelt werden. Abgesehen von den üblichen Marktrisiken, theres zwei andere Dinge, die Sie über das Trading Optionen in einem kleinen Konto betroffen sein müssen: unerbittliche Kapitalerhaltung und Kommission Struktur. Letzteres kann geholfen werden, indem Sie durch eine spezielle Optionen-Brokerage, die gute Gebühren (SWIM IBKR OXPS) sowie nicht überträgt. Ich kann nicht genug betonen, dass die Übertreibung eines kleinen Kontos kann es auffressen durch Provisionen sowie immer gestoppt 40 der Zeit. Durch die Unterkapitalisierung sind Sie in einem erheblichen Nachteil, und Sie müssen sich dessen bewusst sein. So heres mein Rat auf der Strategie, die für kleinere Konten am besten geeignet ist. Spielen Sie nur die liquidesten Index - und Sektoroptionen. Verwenden Sie extreme Unterstützung und Widerstandslinien, um Positionen einzugeben, um Ihre allgemeinen Erfolgsquoten zu erhöhen. Beim Anlegen einer direktionalen Handel, verwenden Sie aus dem Geld (OTM) Optionen und verkaufen eine vertikale. Dies wird Ihnen auf der positiven Seite der Theta und erhöhen Sie Ihre Chancen als gut. Die Reward-Risk wird reduziert, aber Ihre Wahrscheinlichkeit steigt. Immer folgen Sie Ihrem Portfolio Griechische, gewichtet gegen SPY, um sicherzustellen, dass Sie arent zu gerichtet ausgesetzt. Wenn ein Handel Ihren Weg sehr gut geht, verkaufen Sie die gegenüberliegende Seite des Handels, um einen eisernen Kondor zu gründen. Nach dieser Optionen Ablauf, Ill zu öffnen zwei neue Portfolios für meine Abonnenten. Ein 7500 und ein 40.000 - dies wird dazu beitragen, zu zeigen, wie Position Sizing und Portfolio-Hedging Arbeit bei der Verwendung von Optionen. Für das kleine Konto, Kranke verwenden diese Strategie, um zu helfen, daß meine Unterseiten einen Rand auf dem Markt gewinnen und ihr Kapital bewahren. Steven Place ist der Gründer und Leiter Trader bei investingwithoptions